Checklist para el cierre anual en SAP SBO

Generar el proceso de cierre de ejercicio previamente en pruebas antes de aplicar en productivo ya que este proceso no es reversible.

En caso de que el cierre de ejercicio no se ejecute comentar el código del TN antes de la ejecución y activar después de la ejecución.

Generar un respaldo de la bd previa ala
Aplicar el cierre de ejercicio en una ventana programada (sin usuarios conectados para evitar transacciones adicionales)

Verificar que todas las Transacciones estén Contabilizadas:
- Confirmar que todas las facturas de venta y compra, entradas de mercancía, salidas de almacén, y otros documentos relevantes estén correctamente contabilizados.
- Asegurarse de que no haya borradores de documentos pendientes.
Realizar Conciliaciones Bancarias:
- Completar todas las conciliaciones bancarias hasta la fecha de cierre del ejercicio.
Ejecutar el Cierre de Períodos Contables:
- Verificar que todos los períodos contables del año a cerrar estén marcados como "Cerrado" para evitar contabilizaciones posteriores.
Revisar y Ajustar Inventario:
- Realizar y registrar la toma física de inventario (si aplica).
- Contabilizar los ajustes de inventario necesarios por obsolescencia, deterioro, o diferencias de conteo.
Completar la Amortización/Depreciación:
- Asegurarse de que todos los asientos de depreciación de activos fijos estén generados y contabilizados hasta el final del período.

Generación de Asiento de Ajuste por Tipo de Cambio (Si Aplica):
- Ejecutar el proceso de Valoración de Moneda Extranjera para revalorizar las cuentas en moneda extranjera y contabilizar las diferencias cambiarias.
Asientos de Ajuste Finales:
- Crear y contabilizar cualquier asiento de ajuste final requerido por el área contable (ej. provisiones, devengos, reclasificaciones, etc.).
Asiento de Transferencia de Saldos (Cierre de Resultados):
- Utilizar la función de "Cierre de Períodos" o "Asiento de Cierre Anual" de SAP B1 para:
  - Transferir los saldos de las cuentas de resultados (ingresos y gastos) a una Cuenta de Ganancias Retenidas/Pérdidas y Ganancias temporal.
Asiento de Apertura del Nuevo Ejercicio:
- Ejecutar la función para generar automáticamente el asiento de apertura en el nuevo ejercicio, donde los saldos de las cuentas de balance (activos, pasivos y capital) se trasladan como saldos iniciales.

Emitir Balances y Estados Financieros:
- Generar y comparar los Balances de Comprobación y los Estados de Resultados antes y después del cierre para verificar que la transferencia de saldos se realizó correctamente.
Asegurar la Integridad de la Base de Datos:
- Realizar una copia de seguridad (backup) de la base de datos final y verificada del ejercicio cerrado.
Restricción de Acceso:
- Confirmar que los períodos del año cerrado queden permanentemente restringidos para la contabilización.

https://www.youtube.com/watch?v=EQeCwa5mI-U